シャープ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 596 円 に対し、20MA 630 円・80MA 608 円・200MA 726 円・240MA 725 円。ただし、価格は直近のスイング安値 550 円 → 604 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.47σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 604 円 を -1.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 682 円(残 +14.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.08%/日 が 20 日(+0.37%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.72 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 608 円(+1.9%)。続く反発候補: 20MA 戻り 630 円(+5.7%)・240MA 戻り 725 円(+21.6%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「底堅いエネルギーの充填期」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は80MA 戻り 608 円(+1.9%)。