ホシデン

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,739 円 に対し、20MA 2,750 円・80MA 2,720 円・200MA 2,519 円・240MA 2,453 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,690 円 → 2,507 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (2,708 円) に 1.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,507 円 から +9.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,822 円 の壁が +3.0% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.25%/日 と長期 20 日(+0.01%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 1.07 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 2,822 円 が +3.0% 先に迫るなか、5 日傾き +0.25%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、速度の加速を受け、20MA ベースの 2,507 円(−8.5%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 2,822 円(+3.0%)。下値リスク −8.5% / 上値余地 +3.0%。点灯中の希少警戒シグナル: BB エクスパンション後。

推進(青)・総合スコア 77 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −8.5% / 上値余地 +3.0% = リスクリワード 0.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,822 円 まで +3.0%。