アイコム

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 3,025 円 に対し、20MA 3,027 円・80MA 3,061 円・200MA 3,002 円・240MA 2,986 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.45%。なお、価格は直近のスイング安値 2,890 円 → 2,905 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,905 円 から +4.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,195 円 まで残 +5.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 +0.03%/日 / 20 日 -0.05%/日)。並行して、出来高は 5 日比 0.59 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 2,905 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −4.0%)。また、次の到達目標は戻り高値 3,195 円(+5.6%)。下値リスク −4.0% / 上値余地 +5.6%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。現状は「エネルギー凝縮中」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −4.0% / 上値余地 +5.6% = リスクリワード 1.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,195 円 まで +5.6%。