新コスモス電機

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,560 円 に対し、20MA 4,427 円・80MA 4,893 円・200MA 4,368 円・240MA 4,084 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,190 円 → 4,120 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (4,532 円) に 0.6% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 4.7% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,120 円 から +10.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 4,730 円、残距離は +3.73% の「近接」。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.61%/日 vs 20 日 -0.90%/日)、加速は途切れている。一方、出来高 5 日比 0.26 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。節目手前での失速: 戻り高値(4,730 円)まで +3.7%、5 日傾き -0.61%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 4,120 円(−9.6%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 4,730 円 までで +3.7%。リスクは下値 −9.6%、リワードは上値 +3.7%。補足の警戒材料: 上ヒゲ陽線の踏み上げ・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −9.6% / 上値余地 +3.7% = リスクリワード 0.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 4,730 円 まで +3.7%。