東亜ディーケーケー

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 862 円 に対し、20MA 876 円・80MA 893 円・200MA 854 円・240MA 845 円。4 本 MA の総レンジ幅は 5.65%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 874 円 → 860 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 860 円 から +0.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +3.0% 先の戻り高値 888 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(-0.11%/日)は 20 日(-0.17%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。一方、出来高 5 日比 0.34 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。節目手前での失速: 戻り高値(888 円)まで +3.0%、5 日傾き -0.11%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 860 円(直近スイング安値 / 押し安値・−0.2%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 888 円 までで +3.0%。下値リスク −0.2% / 上値余地 +3.0%。追加の警戒要素として BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。凝縮継続・蓄積中。リスクの解釈は「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.2% / 上値余地 +3.0% = リスクリワード 13.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 888 円 まで +3.0%。