キーエンス

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 77,520 円 に対し、20MA 76,726 円・80MA 67,866 円・200MA 61,258 円・240MA 60,448 円。ただし、価格は直近のスイング安値 74,270 円 → 69,000 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (78,375 円) に 1.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 69,000 円 から +12.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +5.0% 先の戻り高値 81,380 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 -0.03%/日 と 20 日 +0.21%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高 0.79 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。加えて、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り。現生命線は 69,000 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −11.0%)。また、次の到達目標は戻り高値 81,380 円(+5.0%)。リスクは下値 −11.0%、リワードは上値 +5.0%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。青天井維持で巡航高度。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −11.0% / 上値余地 +5.0% = リスクリワード 0.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 81,380 円 まで +5.0%。