メガチップス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 10,750 円 に対し、20MA 11,702 円・80MA 10,005 円・200MA 8,656 円・240MA 8,108 円。ただし、価格は直近のスイング安値 10,840 円 → 10,310 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.31σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 10,310 円 から +4.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 13,420 円 までまだ +24.8% の余地、射程外と言える距離。なお、推進速度は 5 日 -0.21%/日 が 20 日(+0.40%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.88 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期で警戒すべき個別シグナルは観測されず、地合いは安定的。なお、現生命線は 10,310 円(直近スイング安値 / 押し安値・−4.1%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(13,420 円)が次の節目、上値余地は +24.8%。下値リスク −4.1% / 上値余地 +24.8%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。

推進(青)・総合スコア 73 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。リスクの解釈は「警戒は限定的と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −4.1% / 上値余地 +24.8% = リスクリワード 6.1 倍)。次の節目は戻り高値 13,420 円(+24.8%)。