ＡＳＴＩ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,365 円 に対し、20MA 2,391 円・80MA 2,536 円・200MA 2,273 円・240MA 2,195 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,383 円 → 2,291 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.06σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,291 円 から +3.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +4.2% 先の戻り高値 2,465 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.08%/日 で 20 日(-0.12%/日)を超え、加速段階。ただし、出来高は 5 日比 0.38 倍 と低調、燃料切れの様相。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 2,465 円 が +4.2% 先に迫るなか、5 日傾き +0.08%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。もっとも、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 2,291 円(押し安値水準・現在価から −3.1%)、通常モードでの守り。また、戻り高値(2,465 円)が次の節目、上値余地は +4.2%。リスクは下値 −3.1%、リワードは上値 +4.2%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。重度の警戒と閑散な燃料状態が同居の状態。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −3.1% / 上値余地 +4.2% = リスクリワード 1.4 倍)。次の節目は戻り高値 2,465 円(+4.2%)。