デンソー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,935 円 に対し、20MA 1,886 円・80MA 1,947 円・200MA 2,071 円・240MA 2,063 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,824 円 → 1,813 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.61σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,813 円 から +6.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,953 円 の壁が +0.9% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.10%/日 と長期 20 日(-0.01%/日)を上回る加速基調。また、出来高 0.91 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,953 円)目前 (+0.9%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.10%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 1,947 円(現在価から +0.6%)。続く反発候補: 240MA 戻り 2,063 円(+6.6%)・200MA 戻り 2,071 円(+7.0%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「地下圏で反発の予兆」と定義できる。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 1,947 円 で +0.6%。