原田工業

「遷移期」にある銘柄。A 組 (20MA / 80MA) と B 組 (200MA / 240MA) の優劣が交差し、勢力図が書き換わる途中の方向感なき時期。判定を保留すべき構造の再構築局面。現在価 461 円 に対し、20MA 464 円・80MA 479 円・200MA 468 円・240MA 463 円。なお、価格は直近のスイング安値 475 円 → 459 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 1.3% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 459 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 512 円、残距離 +11.06% の中位射程。なお、5 日(-0.03%/日)と 20 日(-0.19%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。また、出来高は 5 日比 0.46 倍 と低調、燃料切れの様相。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 3 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、現生命線は 459 円(押し安値水準・現在価から −0.4%)、通常モードでの守り。また、次の到達目標は戻り高値 512 円(+11.1%)。下値リスク −0.4% / 上値余地 +11.1%。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。遷移期で構造再構築中。リスクの解釈は「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.4% / 上値余地 +11.1% = リスクリワード 25.5 倍)。次の節目は戻り高値 512 円(+11.1%)。