原田工業

「遷移期」にある銘柄。A 組 (20MA / 80MA) と B 組 (200MA / 240MA) の優劣が交差し、勢力図が書き換わる途中の方向感なき時期。判定を保留すべき構造の再構築局面。現在価 443 円 に対し、20MA 446 円・80MA 466 円・200MA 469 円・240MA 464 円。なお、価格は直近のスイング安値 459 円 → 440 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.3% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 440 円 から +0.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 470 円、残距離 +6.09% の中位射程。なお、直近 5 日(-0.10%/日)は 20 日(-0.16%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 1.08 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 440 円(−0.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 470 円(+6.1%)。下値リスク −0.7% / 上値余地 +6.1%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。遷移期で停滞・方向感喪失。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.7% / 上値余地 +6.1% = リスクリワード 9.0 倍)。次の節目は戻り高値 470 円(+6.1%)。