スタンレー電気

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 2,992 円 に対し、20MA 2,993 円・80MA 3,046 円・200MA 3,020 円・240MA 2,979 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.25%。なお、価格は直近のスイング安値 2,844 円 → 2,746 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,746 円 から +9.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 3,300 円、残距離 +10.28% の中位射程。なお、推進速度は直近 5 日 +0.21%/日 と長期 20 日(+0.16%/日)を上回る加速基調。また、5 日比 0.99 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,746 円(−8.2%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 3,300 円 までで +10.3%。下値リスク −8.2% / 上値余地 +10.3%。補足の警戒材料: BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。レンジ突破の予兆。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −8.2% / 上値余地 +10.3% = リスクリワード 1.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,300 円 まで +10.3%。