日本セラミック

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,855 円 に対し、20MA 3,912 円・80MA 3,745 円・200MA 3,671 円・240MA 3,553 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,810 円 → 3,675 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (3,906 円) に 1.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,675 円 から +4.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 4,280 円 まで残 +11.0%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.32%/日 が 20 日(+0.08%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.77 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 3,675 円(−4.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 4,280 円(+11.0%)。リスクは下値 −4.7%、リワードは上値 +11.0%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −4.7% / 上値余地 +11.0% = リスクリワード 2.4 倍)。次の節目は戻り高値 4,280 円(+11.0%)。