ソフィアホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,280 円 に対し、20MA 1,276 円・80MA 1,286 円・200MA 1,234 円・240MA 1,207 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,340 円 → 1,234 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (1,295 円) に 1.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 0.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,234 円 から +3.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 1,295 円、残距離は +1.17% の「近接」。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.07%/日 vs 20 日 -0.27%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.52 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。壁手前の失速: 節目(戻り高値 1,295 円)が +1.2% 先に迫る位置で、5 日 -0.07%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,234 円(−3.6%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(1,295 円)が次の節目、上値余地は +1.2%。リスクは下値 −3.6%、リワードは上値 +1.2%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。押し目での休止局面。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −3.6% / 上値余地 +1.2% = リスクリワード 0.3 倍)。次の節目は戻り高値 1,295 円(+1.2%)。