東海理化電機製作所

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,840 円 に対し、20MA 2,978 円・80MA 3,118 円・200MA 2,881 円・240MA 2,761 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,935 円 → 2,825 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.88σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,825 円 から +0.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 3,100 円(残 +9.2%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.20%/日 vs 20 日 -0.07%/日)、加速は途切れている。また、出来高 1.18 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は 押し安値 2,825 円(現在価から -0.5%)。続く下値候補: 直近スイング安値 2,825 円(-0.5%)・YTD 低値 2,818 円(-0.8%)。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は押し安値 2,825 円(-0.5%)。