三井Ｅ＆Ｓ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,594 円 に対し、20MA 5,806 円・80MA 6,511 円・200MA 5,418 円・240MA 4,921 円。ただし、価格は直近のスイング安値 5,543 円 → 5,435 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.0σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 6.7% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,435 円 から +2.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,179 円 までは +10.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.19%/日)は 20 日(-0.39%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.53 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 5,435 円(−2.8%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 6,179 円(+10.5%)。リスクは下値 −2.8%、リワードは上値 +10.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 上ヒゲ陽線の踏み上げ。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −2.8% / 上値余地 +10.5% = リスクリワード 3.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 6,179 円 まで +10.5%。