川崎重工業

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 3,160 円 に対し、20MA 2,982 円・80MA 3,159 円・200MA 2,619 円・240MA 2,533 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,760 円 → 2,630 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.0σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 5.1% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,630 円 から +20.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,474 円 まで残 +9.9%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.26%/日 vs 20 日 -0.23%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高は 5 日比 0.90 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,901 円(−8.2%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(3,474 円)が次の節目、上値余地は +9.9%。リスクは下値 −8.2%、リワードは上値 +9.9%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が観測されています。

推進(青)・総合スコア 78 / 100。立ち位置は「障害なき独走状態」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −8.2% / 上値余地 +9.9% = リスクリワード 1.2 倍)。次の節目は戻り高値 3,474 円(+9.9%)。