川崎重工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,151 円 に対し、20MA 3,211 円・80MA 3,088 円・200MA 2,475 円・240MA 2,399 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,826 円 → 2,976 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (3,185 円) に 1.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 4.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,976 円 から +5.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,479 円 まで残 +10.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.23%/日 vs 20 日 +0.07%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高は 5 日比 0.55 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,976 円(−5.6%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(3,479 円)が次の節目、上値余地は +10.4%。リスクは下値 −5.6%、リワードは上値 +10.4%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・下位足のダブルトップ が観測されています。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −5.6% / 上値余地 +10.4% = リスクリワード 1.9 倍)。次の節目は戻り高値 3,479 円(+10.4%)。