ハルメクホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,538 円 に対し、20MA 1,562 円・80MA 1,447 円・200MA 1,335 円・240MA 1,289 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,320 円 → 1,502 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、フィボナッチ 38.2% (1,555 円) に 1.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,502 円 から +2.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,657 円 まで残 +7.7%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.19%/日 が 20 日(+0.04%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.34 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,502 円(−2.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 1,657 円 までで +7.7%。下値リスク −2.3% / 上値余地 +7.7%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −2.3% / 上値余地 +7.7% = リスクリワード 3.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,657 円 まで +7.7%。