ヤマエグループホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,837 円 に対し、20MA 2,971 円・80MA 2,911 円・200MA 2,728 円・240MA 2,669 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,712 円 → 2,789 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.77σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,789 円 から +1.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,050 円 までは +7.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.11%/日 が 20 日(+0.10%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.70 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒シグナルは点灯しておらず、構造の安定が保たれている局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 2,789 円(−1.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(3,050 円)が次の節目、上値余地は +7.5%。下値リスク −1.7% / 上値余地 +7.5%。

推進(青)・総合スコア 73 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。リスクの解釈は「警戒は限定的と標準的な燃料が同居」。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −1.7% / 上値余地 +7.5% = リスクリワード 4.4 倍)。次の節目は戻り高値 3,050 円(+7.5%)。