島根銀行

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 519 円 に対し、20MA 532 円・80MA 567 円・200MA 521 円・240MA 511 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 548 円 → 491 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.03σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 491 円 から +5.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 559 円 までは +7.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、5 日(-0.03%/日)と 20 日(-0.08%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.51 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 491 円(-5.4%)。続く下値候補: 押し安値 491 円(-5.4%)・直近スイング安値 491 円(-5.4%)。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。警戒圏で抵抗継続。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 491 円 で -5.4%。