今村証券

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,333 円 に対し、20MA 1,333 円・80MA 1,342 円・200MA 1,250 円・240MA 1,223 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,306 円 → 1,299 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (1,351 円) に 1.4% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,299 円 から +2.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 1,369 円、残距離は +2.70% の「近接」。なお、5 日(+0.03%/日)と 20 日(-0.07%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高 1.08 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り。現生命線は 1,299 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −2.6%)。また、次の到達目標は戻り高値 1,369 円(+2.7%)。リスクは下値 −2.6%、リワードは上値 +2.7%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 52 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。マインドセットは「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −2.6% / 上値余地 +2.7% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,369 円 まで +2.7%。