九州フィナンシャルグループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,265 円 に対し、20MA 1,286 円・80MA 1,222 円・200MA 1,015 円・240MA 966 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,110 円 → 1,105 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。並行して、フィボナッチ 38.2% (1,267 円) に 0.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,105 円 から +14.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,367 円(残 +8.1%)、届く前の距離を保つ局面。なお、5 日(+0.35%/日)と 20 日(+0.44%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高 0.85 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,105 円(−12.6%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 1,367 円(+8.1%)。下値リスク −12.6% / 上値余地 +8.1%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −12.6% / 上値余地 +8.1% = リスクリワード 0.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,367 円 まで +8.1%。