トヨタ自動車

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,000 円 に対し、20MA 3,240 円・80MA 3,458 円・200MA 3,162 円・240MA 3,070 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 3,295 円 → 3,162 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.89σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,162 円 を -5.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 3,468 円(残 +15.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.33%/日 が 20 日(-0.18%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 1.02 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 2,971 円(現在価から -1.0%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 2,971 円(-1.0%)。