市光工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 503 円 に対し、20MA 512 円・80MA 522 円・200MA 477 円・240MA 459 円。ただし、価格は直近のスイング安値 480 円 → 461 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.36σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 461 円 から +9.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 549 円(残 +9.1%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 +0.12%/日 / 20 日 +0.14%/日)。並行して、出来高 0.78 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 461 円(−8.3%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(549 円)が次の節目、上値余地は +9.1%。リスクは下値 −8.3%、リワードは上値 +9.1%。もっとも、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −8.3% / 上値余地 +9.1% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 549 円(+9.1%)。