プレス工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 791 円 に対し、20MA 811 円・80MA 835 円・200MA 785 円・240MA 752 円。ただし、価格は直近のスイング安値 783 円 → 751 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.35σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 751 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 850 円 までは +7.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 +0.08%/日 が 20 日(+0.11%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 1.25 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、通常守り。現生命線は 751 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −5.1%)。また、次の到達目標は戻り高値 850 円(+7.5%)。リスクは下値 −5.1%、リワードは上値 +7.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −5.1% / 上値余地 +7.5% = リスクリワード 1.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 850 円 まで +7.5%。