マツダ

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,133 円 に対し、20MA 1,125 円・80MA 1,118 円・200MA 1,135 円・240MA 1,097 円。4 本 MA の総レンジ幅は 3.32%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 978 円 → 1,070 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 3.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,070 円 から +5.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 1,162 円、残距離は +2.60% の「近接」。なお、5 日(+0.36%/日)と 20 日(+0.37%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.87 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 1,104 円(−2.5%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(1,162 円)が次の節目、上値余地は +2.6%。リスクは下値 −2.5%、リワードは上値 +2.6%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 47 / 100。現状は「エネルギー凝縮中」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −2.5% / 上値余地 +2.6% = リスクリワード 1.0 倍)。次の節目は戻り高値 1,162 円(+2.6%)。