小糸製作所

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 2,823 円 に対し、20MA 2,788 円・80MA 2,652 円・200MA 2,450 円・240MA 2,354 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,668 円 → 2,712 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。並行して、フィボナッチ 38.2% (2,856 円) に 1.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,712 円 から +4.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,973 円(残 +5.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 +0.05%/日 vs 20 日 +0.28%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.73 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 2,712 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −3.9%)。また、上値余地は戻り高値 2,973 円 までで +5.3%。リスクは下値 −3.9%、リワードは上値 +5.3%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。青天井での速度低下・利確警戒。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −3.9% / 上値余地 +5.3% = リスクリワード 1.4 倍)。次の節目は戻り高値 2,973 円(+5.3%)。