小糸製作所

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,522 円 に対し、20MA 2,547 円・80MA 2,545 円・200MA 2,319 円・240MA 2,225 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,488 円 → 2,397 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (2,538 円) に 0.7% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,397 円 から +5.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 2,625 円、残距離は +4.10% の「近接」。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.10%/日 で 20 日(-0.00%/日)を超え、加速段階。また、出来高 0.72 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(2,625 円)目前 (+4.1%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.10%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,397 円(−4.9%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 2,625 円 までで +4.1%。リスクは下値 −4.9%、リワードは上値 +4.1%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −4.9% / 上値余地 +4.1% = リスクリワード 0.8 倍)。次の節目は戻り高値 2,625 円(+4.1%)。