日本精機

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,490 円 に対し、20MA 2,538 円・80MA 2,545 円・200MA 2,101 円・240MA 1,978 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,297 円 → 2,295 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 61.8% (2,508 円) に 0.7% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,295 円 から +8.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,852 円(残 +14.5%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.28%/日 で 20 日(+0.14%/日)を超え、加速段階。また、出来高 0.56 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、速度の加速を受け、20MA ベースの 2,295 円(−7.8%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 2,852 円 までで +14.5%。リスクは下値 −7.8%、リワードは上値 +14.5%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション が点灯。

推進(青)・総合スコア 80 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −7.8% / 上値余地 +14.5% = リスクリワード 1.9 倍)。次の節目は戻り高値 2,852 円(+14.5%)。