日本プラスト

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 420 円 に対し、20MA 427 円・80MA 440 円・200MA 420 円・240MA 409 円。4 本 MA の総レンジ幅は 7.45%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 409 円 → 399 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 399 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +5.0% 先の戻り高値 441 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(-0.09%/日)は 20 日(-0.02%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。一方、5 日平均出来高が 60 日比 0.39 倍 と落ち、参加者の関心が薄れている。壁手前の失速: 節目(戻り高値 441 円)が +5.0% 先に迫る位置で、5 日 -0.09%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、現生命線は 399 円(直近スイング安値 / 押し安値・−5.0%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 441 円 までで +5.0%。リスクは下値 −5.0%、リワードは上値 +5.0%。点灯中の希少警戒シグナル: 下位足のダブルトップ。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。立ち位置は「凝縮継続・蓄積中」。背後にあるのは「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」の構図。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −5.0% / 上値余地 +5.0% = リスクリワード 1.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 441 円 まで +5.0%。