ＳＢＩインシュアランスグループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,059 円 に対し、20MA 2,117 円・80MA 2,181 円・200MA 1,852 円・240MA 1,750 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,069 円 → 1,924 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.75σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,924 円 から +7.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,185 円(残 +6.1%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.20%/日 と長期 20 日(-0.03%/日)を上回る加速基調。また、出来高 0.75 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,924 円(−6.6%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(2,185 円)が次の節目、上値余地は +6.1%。リスクは下値 −6.6%、リワードは上値 +6.1%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が観測されています。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −6.6% / 上値余地 +6.1% = リスクリワード 0.9 倍)。次の節目は戻り高値 2,185 円(+6.1%)。