あいちフィナンシャルグループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,360 円 に対し、20MA 1,357 円・80MA 1,391 円・200MA 1,070 円・240MA 982 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,422 円 → 1,281 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,281 円 から +6.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,626 円(残 +19.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.42%/日 が 20 日(-0.47%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.82 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、現生命線は 1,281 円(直近スイング安値 / 押し安値・−5.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(1,626 円)が次の節目、上値余地は +19.6%。リスクは下値 −5.8%、リワードは上値 +19.6%。追加の警戒要素として BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。立ち位置は「押し目での休止局面」。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −5.8% / 上値余地 +19.6% = リスクリワード 3.4 倍)。次の節目は戻り高値 1,626 円(+19.6%)。