アトム

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 388 円 に対し、20MA 627 円・80MA 639 円・200MA 609 円・240MA 618 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 628 円 → 604 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.9σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 604 円 を -35.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 690 円 までまだ +77.8% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-1.21%/日)は 20 日(-0.30%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、5 日平均出来高は 60 日比 3.62 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。燃料を貯める踊り場: 5 日 -1.21%/日 の鈍化と、出来高 3.62 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。※ 出来高 5 日比 3.62 倍 の急激な集中が観測され、材料の有無を別途確認する必要がある。

6 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 383 円(現在価から -1.3%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 383 円 で -1.3%。