良品計画

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,562 円 に対し、20MA 3,644 円・80MA 3,602 円・200MA 3,292 円・240MA 3,332 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,193 円 → 3,265 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (3,560 円) に 0.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,265 円 から +9.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 3,819 円(残 +7.2%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.30%/日 vs 20 日 +0.08%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高 0.88 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 3,265 円(−8.3%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 3,819 円(+7.2%)。下値リスク −8.3% / 上値余地 +7.2%。追加の警戒要素として BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −8.3% / 上値余地 +7.2% = リスクリワード 0.9 倍)。次の節目は戻り高値 3,819 円(+7.2%)。