良品計画

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,635 円 に対し、20MA 3,723 円・80MA 3,432 円・200MA 3,288 円・240MA 3,241 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,403 円 → 3,193 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (3,649 円) に 0.4% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,193 円 から +13.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 4,105 円(残 +12.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、5 日(+0.37%/日)と 20 日(+0.28%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高 0.76 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 3,193 円(−12.2%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 4,105 円(+12.9%)。下値リスク −12.2% / 上値余地 +12.9%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。押し目確認・攻防の中位帯。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −12.2% / 上値余地 +12.9% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 4,105 円(+12.9%)。