鳥羽洋行

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 3,525 円 に対し、20MA 3,602 円・80MA 3,812 円・200MA 3,948 円・240MA 3,902 円。なお、スイング安値は 3,920 円 で前回 (3,920 円) と同水準に留まる、方向感を欠く推移。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.37σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,920 円 を -10.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 3,820 円 までは +8.4% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.23%/日)は 20 日(-0.24%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.99 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 3,602 円(現在価から +2.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 3,812 円(+8.1%)・240MA 戻り 3,902 円(+10.7%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 3,602 円(+2.2%)。