シモジマ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,296 円 に対し、20MA 1,354 円・80MA 1,400 円・200MA 1,336 円・240MA 1,314 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,382 円 → 1,352 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.4σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.6% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,352 円 を -4.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 1,425 円(残 +10.0%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.39%/日 vs 20 日 -0.19%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.65 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,286 円(現在価から -0.8%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,286 円 で -0.8%。