日新商事

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 2,206 円 に対し、20MA 2,205 円・80MA 1,595 円・200MA 1,399 円・240MA 1,347 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,238 円 → 1,222 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,222 円 から +80.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +0.0% 先の戻り高値 2,207 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、5 日(+0.00%/日)と 20 日(+1.85%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 1.01 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 1,222 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −44.6%)。また、戻り高値(2,207 円)が次の節目、上値余地は +0.0%。リスクは下値 −44.6%、リワードは上値 +0.0%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。立ち位置は「青天井維持で巡航高度」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −44.6% / 上値余地 +0.0% = リスクリワード 0.0 倍)。次の節目は戻り高値 2,207 円(+0.0%)。