たけびし

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,369 円 に対し、20MA 2,339 円・80MA 2,385 円・200MA 2,233 円・240MA 2,175 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,400 円 → 2,136 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (2,363 円) に 0.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,136 円 から +10.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.3% 先の戻り高値 2,424 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、5 日(+0.19%/日)と 20 日(+0.19%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。また、5 日平均出来高が 60 日比 0.49 倍 と落ち、参加者の関心が薄れている。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,310 円(−2.5%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 2,424 円(+2.3%)。下値リスク −2.5% / 上値余地 +2.3%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 47 / 100。押し目確認・攻防の中位帯。リスクの解釈は「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −2.5% / 上値余地 +2.3% = リスクリワード 0.9 倍)。次の節目は戻り高値 2,424 円(+2.3%)。