イオン北海道

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 820 円 に対し、20MA 835 円・80MA 865 円・200MA 891 円・240MA 893 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 840 円 → 809 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.38σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 809 円 から +1.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 869 円(残 +6.0%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.14%/日 が 20 日(-0.11%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.90 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 835 円(現在価から +1.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 865 円(+5.5%)・200MA 戻り 891 円(+8.6%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。底堅いエネルギーの充填期。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 835 円(+1.8%)。