ワタミ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 914 円 に対し、20MA 921 円・80MA 953 円・200MA 955 円・240MA 966 円。ただし、価格は直近のスイング安値 894 円 → 897 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (924 円) に 1.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 897 円 から +1.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 938 円、残距離は +2.63% の「近接」。なお、推進速度は 5 日 -0.00%/日 と 20 日 -0.12%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高 0.67 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 921 円(+0.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 953 円(+4.2%)・200MA 戻り 955 円(+4.5%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「地下圏での横ばい消化」。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 921 円 で +0.8%。