スリーエフ

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 560 円 に対し、20MA 560 円・80MA 560 円・200MA 563 円・240MA 551 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.12%。なお、価格は直近のスイング安値 545 円 → 540 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 540 円 から +3.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.1% 先の戻り高値 572 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、5 日(+0.09%/日)と 20 日(+0.07%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.38 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り。現生命線は 540 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −3.6%)。また、次の到達目標は戻り高値 572 円(+2.1%)。下値リスク −3.6% / 上値余地 +2.1%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 47 / 100。エネルギー凝縮中。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 深追い厳禁・撤退検討を含めた防衛姿勢が要る局面(下値リスク −3.6% / 上値余地 +2.1% = リスクリワード 0.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 572 円 まで +2.1%。