ウェッズ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 633 円 に対し、20MA 704 円・80MA 698 円・200MA 660 円・240MA 651 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 700 円 → 686 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -4.1σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 686 円 を -7.7% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 717 円(残 +13.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.29%/日 vs 20 日 -0.07%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.82 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 620 円(現在価から -2.1%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 620 円 で -2.1%。