幸楽苑

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,088 円 に対し、20MA 1,113 円・80MA 1,159 円・200MA 1,108 円・240MA 1,095 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,108 円 → 1,156 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.05σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,156 円 を -5.9% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,169 円 まで残 +7.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近 5 日(-0.35%/日)は 20 日(-0.28%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.67 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

6 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 1,070 円(-1.7%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・リターンムーブ(戻り売り) が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,070 円 で -1.7%。