ニチリョク

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 78 円 に対し、20MA 85 円・80MA 105 円・200MA 116 円・240MA 117 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 111 円 → 87 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.32σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.6% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 87 円 を -10.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 110 円 は +41.0% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、推進速度は 5 日 -1.06%/日 が 20 日(-0.90%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.70 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 85 円(+8.6%)。続く反発候補: 80MA 戻り 105 円(+34.6%)・200MA 戻り 116 円(+48.8%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 85 円(+8.6%)。