エスケイジャパン

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 761 円 に対し、20MA 737 円・80MA 803 円・200MA 729 円・240MA 696 円。ただし、価格は直近のスイング安値 730 円 → 695 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.36σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 695 円 から +9.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 775 円、残距離は +1.84% の「近接」。なお、直近 5 日(-0.10%/日)は 20 日(-0.44%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.46 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。壁手前の失速: 節目(戻り高値 775 円)が +1.8% 先に迫る位置で、5 日 -0.10%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 695 円(−8.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 775 円(+1.8%)。下値リスク −8.7% / 上値余地 +1.8%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −8.7% / 上値余地 +1.8% = リスクリワード 0.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 775 円 まで +1.8%。