ダイイチ

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,665 円 に対し、20MA 1,690 円・80MA 1,731 円・200MA 1,728 円・240MA 1,683 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.86%。なお、価格は直近のスイング安値 1,708 円 → 1,562 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,562 円 から +6.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.7% 先の戻り高値 1,710 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.20%/日 vs 20 日 +0.09%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高 0.61 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,710 円)目前 (+2.7%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.20%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、速度の加速を受け、20MA ベースの 1,562 円(−6.2%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 1,710 円(+2.7%)。リスクは下値 −6.2%、リワードは上値 +2.7%。点灯中の希少警戒シグナル: BB エクスパンション後。

推進(青)・総合スコア 72 / 100。レンジ突破の予兆。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「深追い厳禁・撤退検討を含めた防衛姿勢が要る局面」(下値リスク −6.2% / 上値余地 +2.7% = リスクリワード 0.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,710 円 まで +2.7%。