ＰＬＡＮＴ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,784 円 に対し、20MA 1,854 円・80MA 1,957 円・200MA 1,804 円・240MA 1,750 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,810 円 → 1,851 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.81σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.6% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,851 円 を -3.6% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 1,915 円(残 +7.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.20%/日 vs 20 日 -0.12%/日)、加速は途切れている。一方、出来高は 5 日比 1.65 倍 と急増、ただし法則の合意が伴わず根拠の薄い資金流入。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,757 円(現在価から -1.5%)。一方、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「軽度の警戒材料と投機的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,757 円 で -1.5%。