交換できるくん

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 728 円 に対し、20MA 761 円・80MA 800 円・200MA 806 円・240MA 803 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 809 円 → 769 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.95σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 769 円 を -5.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 849 円(残 +16.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.35%/日 vs 20 日 -0.34%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 1.12 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

5 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 761 円(現在価から +4.6%)。続く反発候補: 80MA 戻り 800 円(+9.9%)・240MA 戻り 803 円(+10.2%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 761 円(+4.6%)。