シード

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 552 円 に対し、20MA 563 円・80MA 573 円・200MA 555 円・240MA 538 円。ただし、価格は直近のスイング安値 512 円 → 527 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 下降2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 527 円 から +4.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 633 円 まで残 +14.7%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.64%/日 が 20 日(-0.31%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.37 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は 押し安値 527 円(現在価から -4.5%)。続く下値候補: 直近スイング安値 527 円(-4.5%)・YTD 低値 512 円(-7.2%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・上ヒゲ陽線の踏み上げ・需給混戦。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 押し安値 527 円 で -4.5%。