日本精密

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 318 円 に対し、20MA 329 円・80MA 384 円・200MA 252 円・240MA 225 円。ただし、価格は直近のスイング安値 356 円 → 280 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 11.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 280 円 から +13.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 395 円 までまだ +24.2% の余地、射程外と言える距離。なお、推進速度は 5 日 -0.72%/日 が 20 日(-0.82%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、燃料は出来高 5 日比 1.81 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.72%/日 の鈍化と、出来高 1.81 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、現生命線は 280 円(直近スイング安値 / 押し安値・−11.9%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、次の到達目標は戻り高値 395 円(+24.2%)。下値リスク −11.9% / 上値余地 +24.2%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。背後にあるのは「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」の構図。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −11.9% / 上値余地 +24.2% = リスクリワード 2.0 倍)。次の節目は戻り高値 395 円(+24.2%)。