スリー・ディー・マトリックス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 344 円 に対し、20MA 408 円・80MA 498 円・200MA 404 円・240MA 373 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 403 円 → 367 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.45σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 11.0% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 367 円 を -6.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目への距離は +41.9% と長く、戻り高値(488 円)を意識する段階ではない。なお、直近 5 日(-1.30%/日)は 20 日(-0.96%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、出来高(5 日比 1.46 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -1.30%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 1.46 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。さらに、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 321 円(-6.7%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と高密度燃料が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 321 円 で -6.7%。