スリー・ディー・マトリックス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 490 円 に対し、20MA 514 円・80MA 507 円・200MA 370 円・240MA 338 円。ただし、価格は直近のスイング安値 538 円 → 403 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (484 円) に 1.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 7.0% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 403 円 から +21.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +21.4% と長く、戻り高値(595 円)を意識する段階ではない。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.78%/日 vs 20 日 -0.21%/日)、上昇エンジンに点火している。また、5 日比 0.36 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、速度の加速を受け、20MA ベースの 403 円(−17.8%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 595 円 までで +21.4%。下値リスク −17.8% / 上値余地 +21.4%。追加の警戒要素として BB エクスパンション後 が観測されています。

推進(青)・総合スコア 80 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −17.8% / 上値余地 +21.4% = リスクリワード 1.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 595 円 まで +21.4%。