日本創発グループ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 590 円 に対し、20MA 570 円・80MA 600 円・200MA 734 円・240MA 706 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 616 円 → 566 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (595 円) に 0.8% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 566 円 から +4.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +4.9% 先の戻り高値 619 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は直近 5 日 +0.26%/日 と長期 20 日(-0.04%/日)を上回る加速基調。また、5 日比 0.31 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 619 円 が +4.9% 先に迫るなか、5 日傾き +0.26%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 600 円(+1.7%)。続く反発候補: 240MA 戻り 706 円(+19.7%)・200MA 戻り 734 円(+24.4%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。現状は「地下圏で反発の予兆」と定義できる。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 600 円 で +1.7%。