日本創発グループ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 572 円 に対し、20MA 616 円・80MA 673 円・200MA 736 円・240MA 701 円。ただし、価格は直近のスイング安値 610 円 → 616 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.85σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 616 円 を -7.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 643 円(残 +12.4%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.40%/日 が 20 日(-0.13%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.99 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 616 円(+7.7%)。続く反発候補: 80MA 戻り 673 円(+17.7%)・240MA 戻り 701 円(+22.5%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「底値圏での蓄積期」と定義できる。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 616 円 で +7.7%。